Spirit AeroSystems

  • Chargé(e) de comptabilité générale

    Localisation FR-St Nazaire
    Requisition ID
    2018-3475
    Nombre de postes
    1
  • Aperçu

    Vous êtes le garant du bon fonctionnement de l’activité comptable de l’équipe française. Pour cela, vous travaillerez en collaboration avec les différentes équipes du site, et avec les équipes financières de Wichita, Kinston (USA) et Prestwick (UK), pour la comptabilité et le contrôle de gestion. Vous êtes en charge de la comptabilité fournisseurs, du règlement des factures et des salaires, de la bonne gestion de la trésorerie, des déclarations fiscales obligatoires (TVA, DEB, …), et êtes en support de l’établissement des comptes annuels et de leur audit par le commissaire aux comptes. Enfin, vous participez activement au processus de suivi des coûts, au contrôle de gestion et aux reportings.

    Responsabilités

    Garantir la fiabilité des imputations comptables du processus achat, pour garantir la pertinence des analyses et des reportings.

    - Supporter du process des demandes d’achats

    o Point focal & key user du système de demande d’achats, assurer l’interface entre les utilisateurs du site et le centre d’excellence basé en central, pour tout dysfonctionnement ou changement de paramétrage du système (workflows, codes comptables, …).

    o Former les points focaux et managers de chaque service à l’utilisation du système de demande d’achats.

    o Etablir les demandes d’achat complexes (impactant plusieurs départements).

    o Vérifier les imputations comptables (cost center, cost element / General Ledger, WBS) et vérifier le workflow de chaque demande. Le cas échéant, effectuer les corrections appropriées. En informer le créateur de la demande, pour formation.

    o Informer ou relancer les managers des demandes en attente de leur signature, notamment en cas d’urgence.

    o S’assurer le statut de chaque demande par rapport au budget, informer le manager du département de tout écart.

    o Effectuer les reportings des demandes par catégories, par département. - Supporter le process achats

    o Vérifier les imputations comptables (cost center, cost element / General Ledger) de chaque Commande dans SAP. Le cas échéant, vous alertez le service achat, afin que les corrections appropriées effectuées.

    o Réaliser les reportings des commandes par catégories, par département.

     

    Comptabilité fournisseurs

    - Assurer le rôle de point focal pour les fournisseurs sur des sujets comptables (questions, relances, impayés, litiges...)

    - Faire valider les factures par le manager du service concerné.

    - Saisir, pointer et lettrer toutes les factures dans SAP

    - Prévenir et le cas échéant résoudre, tout problème empêchant la saisie, le pointage et le règlement des factures en collaboration avec le département ou la partie concerné, tels que par exemple : GR/IR (Good Receipt / Invoice Receipt), validation facture par le manager, résoudre les problèmes avec les fournisseurs, etc.

    - Assurer le suivi et la résolution des litiges (GR/IR, Parked Invoices, impayés …).

    - Traitement des NOPA (Notification Of Payement Advice)

    - Vous êtes en contact permanent avec le service comptabilité groupe aux USA, et répondez à toute question concernant la comptabilité.

     

    Traiter les notes de frais et valider leur imputation comptable.

     

    Gérer la trésorerie, présenter le rapport de gestion de façon hebdomadaire. Alerter en cas de besoin.

     

    Gestion de la banque

    - Assurer les virements bancaires : règlement des factures (2 fois par mois) et des salaires

    - Saisir des écritures bancaires dans SAP

    - Etre l’interlocuteur privilégié de la banque, pour résolution de tout litige, besoin de services bancaires, etc.

    - Point focal de la gestion des cartes bancaires.

    - Gérer les crédits en cours et leur remboursement.

     

    Clôture mensuelle

    - Etablir et effectuer les déclarations obligatoires aux autorités compétentes : TVA, DEB, …

    - Préparer et passer les provisions, en collaboration avec les différents départements.

    - Gérer l’inventaire des immobilisations et déclarer toute variation au service en charge.

     

    Participer aux reportings

    - Saisir les éléments de reporting dans les systèmes informatiques (IFS) : heures, taux, coûts, …

    - CPR (Cost Performance Reviews) : Préparer les données nécessaires aux analyses et les fichiers de reporting, participer aux analyses, saisir le résultat des analyses sur les serveurs américains et les systèmes informatiques de la finance. Participer aux réunions de reporting, avec la direction et le service finance US.

    - Préparer tout autre Reportings spécifiques au site, comme par exemple sur les commandes ou les demandes d’achat.

    - Etre le backup du manager aux réunions de reporting

     

    Participer à la préparation des comptes annuels et aidez le service comptabilité à répondre à toute demande de la part du commissaire aux comptes lors des audits.

     

    Participer à la préparation des budgets et de leur revue trimestrielle. Enregistrement des risques et opportunités dans les systèmes informatiques finance dédiés. Fournir le listing des contrats cadres à chaque manager pour vérification.

     

    S’assurer du respect de la réglementation en vigueur, des procédures finance et achat par l’ensemble des départements. Alerter au besoin la hiérarchie.

     

    Point focal des Systèmes informatiques du service Finance

    - Assurer le paramétrage, coordonner les interventions de maintenance et la résolution des problèmes liés aux outils informatiques utilisés par le service finance.

    - Former les points focaux de chaque service à la bonne utilisation des systèmes.

    - Saisir les différents éléments de la finance dans les systèmes informatiques

    - Extraire les données des systèmes et préparer les données pour analyse par le manager.

    - Informer les points focaux et managers de chaque service lorsqu’un processus est bloqué (workflow, validation, …)

    - Systèmes informatiques utilisés par le service finance :

    o SAP / contrôle de gestion, comptabilité

    o IFS / contrôle de gestion et reportings

    o Perfect Form : STS & Capex / demande d’achats o Banque / gestion du compte, réalisation de virements o Concur / Notes de frais o Bases de données internes à l’entreprise (O&Rs, RIO, …)

    o Pack MS office

     

    Autres activités administratives

    - Ouvrir et distribuer le courrier à chaque service.

    - Divers tâches administratives inhérentes au service Finance (classement, recherches, copies, …)

     

    Participer aux projets du département finance.

     

    Toutes autres activités connexes nécessitées par l’entreprise.

    Qualifications

    Formation :

    - Formation initiale : Niveau Bac+2 en gestion / comptabilité

    - Langue : Anglais courant (écrit et oral)

     

    Expérience et profil du candidat :

    - Expérience : au moins 2 à 3 ans d'expérience professionnelle

     - Bonne maitrise des outils informatiques (SAP, IFS, Pack MS Office)

    - Bon relationnel, diplomatie et politesse

    - Consciencieux, rigoureux, précis, autonome et organisé

    - Débrouillard, capacité d’initiatives et discrétion (accès à données confidentielles)

    - Accepte les tâches récurrentes

    Options

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